Fiche état de rapprochement bancaire

A19

Etat de rapprochement bancaire
Préparé par : Vérifié par : Approuvé par	Noms et prénoms		Signatures		Dates		Mois de :
Journal de banque                                                                        Compte........N°
Libellés des opérations		D		C		Libellés des opérations		D	C
Solde comptable au 31/12/9 Agios et commissions à prendre en compte Erreurs arithmétiques Intérêts créditeurs à comptabiliser						Solde relevé bancaire au 31/12/19.. Chèques émis à décaisser Chèques émis non encore encaissés		X X	X X
Total colonne		x						x	x
Solde rapproché au 31/12		x						x	x
Total général		x						x	x